net asset value (NAV)
InvestmentTurkish: Net Varlık Değeri (NAV)
ENEnglish Definition
The total value of an investment fund's assets minus its liabilities, typically expressed per share. NAV is calculated daily for mutual funds and determines the price at which shares are bought and sold. For closed-end funds, market price may differ from NAV. Net asset value is also used in real estate and private equity to value underlying investments at fair market value.
TRTürkçe Tanım
Bir yatırım fonunun varlıklarının toplam değeri eksi yükümlülükleri, tipik olarak hisse başına ifade edilir. NAV yatırım fonları için günlük olarak hesaplanır ve hisselerin alınıp satıldığı fiyatı belirler. Kapalı uçlu fonlar için piyasa fiyatı NAV'dan farklı olabilir. Net varlık değeri ayrıca gayrimenkul ve özel sermayede temel yatırımları gerçeğe uygun piyasa değerinden değerlemek için kullanılır.