Yönetim
Likidite Yönetim Hizmeti
İngilizce: liquidity management service
Türkçe Tanım
Likidite yönetim hizmeti, bankalar ve finansal kurumlar tarafından müşterilerin nakit pozisyonlarını optimize etmelerine, işletme sermayesini yönetmelerine ve fazla fonların etkin kullanımını sağlamalarına yardımcı olmak için sunulan uzmanlaşmış finansal hizmettir. Nakit havuzlama, kavramsal havuzlama, otomatik süpürme, kısa vadeli yatırım yönetimi ve nakit akışı tahmin araçlarını içerebilir. Proje finansmanında proje şirketi hazine operasyonlarının karmaşık nakit akışı şelale yapılarını yönetmek için özellikle değerlidir.
English Definition
A liquidity management service is a specialised financial service provided by banks and financial institutions to help clients optimise their cash positions, manage working capital, and ensure efficient deployment of surplus funds. These services may include cash pooling, notional pooling, automated sweeping, short-term investment management, and cash flow forecasting tools. In project finance, liquidity management services are particularly valuable for managing the complex cash flow waterfall structures and multiple reserve accounts typical of project company treasury operations.