Finans
Likidite Pozisyonu
İngilizce: liquidity position
Türkçe Tanım
Likidite pozisyonu, bir kuruluşun kısa vadeli finansal yükümlülüklerini karşılama kapasitesinin genel durumunu, likit varlıkları ile kısa vadeli yükümlülükleri arasındaki ilişki olarak ifade eder. Güçlü bir likidite pozisyonu kuruluşun yakın vadeli taahhütlerini karşılamak için yeterli hazır kaynağa sahip olduğunu gösterir. Proje finansmanında proje şirketinin likidite pozisyonu nakit akışı projeksiyonları, yedek hesap bakiyeleri ve kredi sözleşmesinde belirtilen likiditeye ilişkin finansal taahhütlere uyum aracılığıyla sürekli izlenir.
English Definition
Liquidity position refers to the overall state of an entity's ability to meet its short-term financial obligations, expressed as the relationship between its liquid assets and its current liabilities. A strong liquidity position indicates that the entity has sufficient readily available resources to cover its near-term commitments. In project finance, the project company's liquidity position is continuously monitored through cash flow projections, reserve account balances, and compliance with liquidity-related financial covenants specified in the loan agreement.