Finans
Likidite Tablosu
İngilizce: liquidity statement
Türkçe Tanım
Likidite tablosu, bir kuruluşun belirli bir zamandaki likit varlıklarını, kısa vadeli yükümlülüklerini ve mevcut kredi tesislerini ayrıntılı olarak sunan finansal rapordur. Paydaşlara kuruluşun yakın vadeli finansal yükümlülüklerini karşılama kapasitesi hakkında görünürlük sağlar. Bankacılıkta likidite tabloları düzenleme raporlama amaçlarıyla hazırlanır. Proje finansmanında likidite tabloları kredi verenlere sunulan periyodik raporlama paketinin parçasıdır ve likiditeye ilişkin taahhütlere uyumu izlemek için kullanılır.
English Definition
A liquidity statement is a financial report that presents a detailed summary of an entity's liquid assets, short-term liabilities, and available credit facilities at a specific point in time. It provides stakeholders with visibility into the entity's ability to meet its near-term financial obligations. In banking, liquidity statements are prepared for regulatory reporting purposes. In project finance, liquidity statements form part of the periodic reporting package provided to lenders and are used to monitor compliance with liquidity-related covenants.