Finans
İşletme Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit
İngilizce: net cash used in operating activities
Türkçe Tanım
Bir raporlama döneminde işletme nakit çıkışlarının girişlerini aştığı durumlarda şirketin temel iş faaliyetleri tarafından tüketilen net nakit tutarıdır. Bu rakam, tedarikçilere, çalışanlara ve genel giderlere yapılan ödemeler dahil günlük operasyonların sürdürülmesinin nakit maliyetini yansıtır. Sürekli negatif işletme nakit akışı, iş sürdürülebilirliği konusunda endişe yaratır ve kredi sözleşmelerinde taahhüt ihlallerini tetikleyebilir.
English Definition
The net amount of cash consumed by a company's core business operations during a reporting period when operating cash outflows exceed inflows. This figure reflects the cash cost of maintaining day-to-day operations including payments to suppliers, employees, and overhead. Persistent negative operating cash flow raises concerns about business viability and may trigger covenant breaches in lending agreements.