Finans
Spot Ertesi (Spot Next)
İngilizce: spot next
Türkçe Tanım
Döviz swap piyasasında, valörü spot tarihten bir iş günü sonra başlayan kısa vadeli işlemdir; spot ile bir sonraki gün arasındaki likidite ve faiz farkını köprülemek için kullanılır. Genellikle pozisyonun valörünü ötelemek ya da kısa vadeli fonlama boşluğunu kapatmak amacıyla işlem görür. Proje finansmanının hazine yönetiminde spot ertesi ve benzeri kısa valör işlemleri, çok para birimli bir yapının nakit havuzunda geçici uyumsuzlukları düzeltmede işlevseldir; bu düzeltmelerin maliyeti küçük görünse de, sık tekrar eden roll işlemlerinde birikerek gizli bir taşıma gideri oluşturur.
English Definition
In the foreign-exchange swap market, a short-dated transaction whose value date begins one business day after the spot date, used to bridge the liquidity and interest differential between spot and the following day. It is typically traded to roll a position's value date forward or close a short-term funding gap. In the treasury management of a project financing, spot-next and similar short-value trades serve to correct temporary mismatches in the cash pool of a multi-currency structure; the cost of each correction looks small, but across frequently repeated rolls it accumulates into a hidden carrying expense.