Yönetim
hazine operasyonları
İngilizce: treasury operations
Türkçe Tanım
Nakit yönetimi, likidite planlaması, döviz yönetimi, faiz oranı riski korunması, borç ihracı ve yönetimi ile fazla fonların yatırımı dahil olmak üzere kurumsal veya banka hazine fonksiyonu tarafından gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. Hazine operasyonları finansal istikrarın sürdürülmesi ve sermaye maliyetinin optimizasyonu için kritik öneme sahiptir. Modern hazine operasyonları anlık nakit görünürlüğü, otomatik ödeme işleme ve entegre risk yönetimi için gelişmiş sistemlere dayanır.
English Definition
The range of activities performed by a corporate or bank treasury function, including cash management, liquidity planning, foreign exchange management, interest rate risk hedging, debt issuance and management, and investment of surplus funds. Treasury operations are critical to maintaining financial stability and optimizing the cost of capital. Modern treasury operations rely on sophisticated systems for real-time cash visibility, automated payment processing, and integrated risk management.