Hizmet alanları

Yatırım Kararı & Due Diligence

Sermaye taahhüt edilmeden önce projenin bağımsız doğrulaması: saha, izinler, sözleşme ve karşı taraf birlikte okunur.

1 program

İmza atılmadan önce kâğıttaki projeyi sahadaki projeyle karşılaştırırız: saha kontrolü ve şebeke bağlantısı, izinler ve takvimi, EPC ve alım sözleşmesi şartları, arkasındaki karşı taraflar.

• Teknik & ticari fizibilite
• Bağımsız teknik due diligence
• EPC sözleşme incelemesi & red-flag matrisi
• Go/no-go karar desteği & izin yol haritası

Proje Finansmanı & Sermaye

Fizibiliteden finansal kapanışa: kredi verenin yeniden kuracağı model, fiyatlayacağı yapı ve bir tarihe doğru yürütülen süreç.

2 program

Projeyi fizibiliteden finansal kapanışa taşırız: kredi verenin yeniden kuracağı biçimde finansal model, bankability ve lenders' engineering, borç/öz kaynak yapılandırması, IFI ya da ticari banka başvurusu ve bir kapanış tarihinin etrafında değil, o tarihe doğru yürütülen kredi veren ve yatırımcı süreci.

• Finansal model & borç ölçüsü
• Bankability & lenders' engineering
• IFI ve banka başvuru dosyaları
• Term sheet müzakeresi & finansal kapanış

Teslim: EPC & Devreye Alma

İnşaatın işveren tarafı: tasarım incelemesinden kredi verenin kabul edeceği performans testine kadar tek program.

2 program

İnşaatın işveren tarafını tek program olarak yürütürüz: FEED ve tasarım incelemesi, finansman takvimine göre sipariş edilen uzun teslimli ekipman, değişiklik kontrolü ve hak ediş disipliniyle EPC arayüzü, saha QA/QC ve İSG, kredi verenin kabul edeceği performans testiyle biten devreye alma sırası.

• EPC proje yönetimi & owner's engineer
• Finansman takvimine göre tedarik & uzun teslimli ekipman
• Saha QA/QC & İSG yönetişimi
• Devreye alma, kabul & hak ediş kontrolü

İşletme & Varlık Yönetimi

Devirden sonra işletme yıllarının mal sahibi tarafı: modele karşı performans, uygulanan İ&B sözleşmesi, zamanında raporlanan covenant'lar.

Devir sonrasında işletmenin mal sahibi tarafını yürütürüz: finansal modele karşı üretim, performans oranı ve kullanılabilirlik; garantileriyle birlikte uygulanan İ&B sözleşmesi; disipline edilmiş bakım ve yedek parça; konsolide portföy ve kredi sözleşmesinin belirlediği tarihlerde raporlanan covenant'lar.

• Modele karşı performans izleme
• İ&B sözleşmesinin uygulanması & bağımsız denetim
• Bakım & yedek parça disiplini
• Portföy raporlaması & covenant takibi

İşlemler & Büyüme

Almak, satmak, ortak olmak ve ölçeklenmek: süreç mal sahibi adına yürütülür, teknik ve ticari gerçeklik bağımsız doğrulanır.

4 program

İşlemleri ve büyüme hamlelerini mal sahibi tarafında yürütürüz: alım ya da satış için teknik due diligence, veri odası ve süreç takvimi, değerleme ve iş planı doğrulama, buy-and-build ve pazara giriş, rezerve konuları ve kilitlenme hükümleriyle hissedarlar sözleşmeleri.

• İşlem teknik due diligence
• Veri odası & süreç yönetimi
• Değerleme & iş planı doğrulama
• Pazara giriş, ortak girişim & buy-and-build

Yönetişim & CEO Ofisi

Şirketin yönetilebilir hâle gelmesi: karar hakları, operasyon ritmi, kurulun gördüğü rakamlar ve gelmeden önce adı konmuş riskler.

3 program

Bir şirketin fiilen yönetildiği mekanizmayı kurarız: CEO ofisi ve operasyon ritmi, yetki matrisi ve onay eşikleri, OKR ve KPI mimarisi, yönetim kurulu rapor paketi, kurumsal risk yönetimi ve aile grupları için şirketi bir kuşak boyunca yönetilebilir tutan anayasa ile haleflik düzeni.

• CEO ofisi & operasyon ritmi
• Yetki matrisi & onay eşikleri
• OKR/KPI mimarisi & board pack
• ERM, haleflik & iş sürekliliği

Yatırımcı İlişkileri & Paydaş İletişimi

Şirketin doğrulanmış gerçeği, yatırımcının karar diliyle ve her iddia kaynağına izlenebilir biçimde anlatılır.

1 program

Şirketin doğrulanmış stratejisini, modelini ve risklerini incelenebilir bir yatırımcı anlatısına çeviririz: equity story ve mesaj mimarisi, teaser, one-pager, sunum ve soru-cevap seti, periyodik yatırımcı güncellemesi ve bir işlem ya da kriz gerektirdiğinde uzman danışmanla yürütülen iletişim.

• Yatırımcı hazırlığı & boşluk analizi
• Equity story & mesaj mimarisi
• Yatırımcı doküman seti
• Yatırımcı güncellemeleri & işlem iletişimi

Uyum & Düzenleyici Programlar

Tarihi sabit, doğrulayıcısı bağımsız yükümlülükler program olarak yürütülür: IFI/DFI covenant'ları, çevresel ve sosyal eylem planları, SKDM.

Kredi verenin ve düzenleyicinin dayattığı yükümlülükleri sabit takvimli program olarak yürütürüz: her covenant ve ESAP maddesini bir sorumluya, bir tarihe ve bir kanıt dosyasına bağlayan IFI/DFI gereksinim kütüphanesi; ondan üretilen kredi veren raporlaması; ve GTİP kapsamından doğrulanmış beyana kadar Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması.

• IFI/DFI gereksinim kütüphanesi & covenant izleme
• Çevresel & sosyal eylem planı teslimi
• Sabit takvimli kredi veren raporlaması
• SKDM programı: kapsam, izleme planı, doğrulama